Portfolio Manager

Über Millennium
Millennium ist eine globale, diversifizierte alternative Investmentfirma, gegründet 1989. Definiert durch Evolution, Innovation und Fokus, ist es die Mission von Millennium, Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern.
Unsere Mitarbeiter werden sowohl mit Unabhängigkeit als auch mit Unterstützung ausgestattet: die Autonomie, Ideen mit Überzeugung zu verfolgen, und die Unterstützung eines globalen Netzwerks, das sich der Zusammenarbeit, einem disziplinierten Risikomanagement und kontinuierlichem Lernen verschrieben hat. Mit Möglichkeiten, Fachwissen zu vertiefen und die Entwicklung zu beschleunigen, ist das Talent bei Millennium darauf ausgerichtet, sich anzupassen, sich zu entwickeln und im Laufe der Zeit eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Entdecken Sie, wie transformatives Wachstum die Wirkung beschleunigt.

Das Team kennenlernen
Der Portfolio Manager wird einen Senior Portfolio Manager beim systematischen Handel mit Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und langfristigen Währungsderivaten über entwickelte Märkte und Schwellenländer hinweg unterstützen, um durch den effektiven Einsatz des zugewiesenen Firmkapitals hochwertige risikoadjustierte Renditen zu generieren.

Was Sie tun werden
Formulieren und implementieren Sie Relative-Value-Investmentstrategien über globale Fixed-Income- und Maktomärkte hinweg.
Verwalten Sie ein Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolio mit dem Fokus auf die Generierung starker risikoadjustierter Renditen durch diszipliniertes Risikomanagement und skalierbare Kapitaleinsatz.
Identifizieren und nutzen Sie Handelsmöglichkeiten über lineare und nicht-lineare Zinsprodukte hinweg, einschließlich Swaps, Optionen, Cross-Currency-Instrumenten, staatlichen Zinsprodukten und verwandten Makroinstrumenten.
Führen Sie fundamentale und quantitative Analysen über makroökonomische, geopolitische, Zentralbank- und markttechnische Faktoren durch, um Handelsideen zu generieren und die Portfoliopositionierung zu informieren.
Entwickeln und verbessern Sie die analytische Infrastruktur, Datenframeworks und Tools, einschließlich PnL-Analysen, PCA-Modellierung und Backtesting, um die Investitionsentscheidungsfindung, die Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement zu unterstützen.
Bauen und pflegen Sie Beziehungen zu internen Stakeholdern und externen Kontrahenten auf, um eine effektive Portfolioimplementierung, den Marktzugang und Handelsergebnisse zu unterstützen.
Überwachen Sie Positionen, Exposures, Liquidität und Risikolimits kontinuierlich und optimieren Sie die Ausführung und Handelseffizienz auf einer kostenangepassten Basis.
Stellen Sie die Einhaltung aller geltenden regulatorischen, rechtlichen und internen Richtlinien sicher.

Qualifikationen/ Erforderliche Fähigkeiten
Mindestens ein Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen, Mathematik oder einer eng verwandten quantitativen Disziplin.
Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Handel mit globalen Fixed-Income-Zinssätzen und Maktomärkten (einschließlich G10-Märkten mit speziellem Fokus auf Japan und Australien), mit erheblicher Expertise in Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und verwandten Relative-Value-Strategien – insbesondere Interest Rate Swaps (IRS), Cross-Currency Swaps (Xccy) und Anleihen.
Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement bei der Verwaltung einer Makro / Zins / FX Relative-Value-Investmentstrategie in einem institutionellen Handelsumfeld.
Erfahrung im erfolgreichen Agieren in einem Hochleistungshandelsumfeld und in der Zusammenarbeit innerhalb eines Teams von Investmentexperten.
Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung von Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios über sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenländer hinweg.
Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Researchs zu Markttrends und -aktivitäten über globale Cross-Currency-Märkte hinweg.
Starke Expertise im Handel und Portfoliomanagement von linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschließlich Zinsswaps, Optionen, Cross-Currency-Derivaten und staatlichen Fixed-Income-Instrumenten.
Starke analytische, mathematische, Portfoliokonstruktions- und Risikomanagement-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Exposures über mehrere Produkte und Marktregime hinweg zu bewerten.
Erfahrung im Aufbau, der Verbesserung oder der Anwendung von quantitativen Modellen, Risikoanalysen und Handelswerkzeugen zur Unterstützung der Portfoliooptimierung und der Investitionsentscheidungsfindung ist essenziell.
Exzellente englische mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, effektiv mit internen Stakeholdern, Sell-Side-Kontrahenten, Datenanbietern und dem Senior Management zu interagieren.