Senior Specialist Risk Management Quantitative Research (m/f/d)

Ti appassionano l'analisi quantitativa, i mercati delle commodity e le sofisticate strategie di gestione del rischio? Ti piace tradurre dati di mercato complessi in informazioni azionabili e contribuire a decisioni di hedging efficaci? In questo ruolo, contribuirai alla progettazione, all'implementazione e al monitoraggio di strategie di hedging, trading e gestione delle posizioni e lavorerai a stretto contatto con i rilevanti stakeholder interni ed esterni.

Le tue responsabilità

• Fornire supporto quantitativo e analitico per i programmi di hedging e le strategie di gestione del rischio del BASF Group.
• Validare modelli analitici e framework di hedging, inclusi backtesting e stress testing.
• Guidare e contribuire a progetti relativi alla gestione quantitativa del rischio di prezzo, ai mercati delle commodity e all'hedging.
• Collaborare con i rilevanti stakeholder interni ed esterni.

Il tuo profilo

• Laurea in Matematica o in un campo quantitativo correlato.
• Ampia esperienza professionale nella ricerca quantitativa e nella gestione del rischio.
• Forte competenza nella modellazione quantitativa, nelle strategie di hedging e nella gestione del rischio di prezzo.
• Eccellenti capacità analitiche e un approccio strutturato e orientato alle soluzioni.
• Forti capacità di comunicazione e di gestione degli stakeholder.

Cosa offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e internazionale con processi decisionali brevi
• Retribuzione attraente e benefit sociali completi
• Opportunità di sviluppo professionale e personale
• Un luogo di lavoro moderno con processi digitalizzati e modelli di lavoro flessibili

Se sei appassionato, professionale e desideroso di imparare e crescere in un contesto vivace e piacevole, ti incoraggiamo a candidarti per questa entusiasmante opportunità.

Candidati oggi e diventa parte del team di BASF Intertrade AG.

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