Fund Administrator - Financial Services

• Sie sprechen fliessend Englisch und haben Ihren Wohnsitz in Geneva.
• Sie verfügen über Erfahrung in der Hedge Fund Administration.

Über unseren Kunden ##

.

Stellenbeschreibung ##

In enger Zusammenarbeit mit dem Head of Fund Operations, der in einem anderen Land ansässig ist, spielen Sie eine Schlüsselrolle in der täglichen Administration von in Cayman ansässigen Fonds und stellen die reibungslose Ausführung operativer, berichtspflichtiger und investorenbezogener Aktivitäten sicher. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine engagierte Fachkraft, die ihr Fachwissen in der Fondsadministration in einem dynamischen und unternehmerischen Umfeld weiterentwickeln möchte. Hauptverantwortlichkeiten

• Unterstützung der täglichen Administration von Investmentfonds, primär Hedgefonds.
• Zusammenarbeit mit externen Administratoren, Custodians, Wirtschaftsprüfern, Rechtsberatern und anderen Dienstleistern.
• Überprüfung und Überwachung der von Drittanbietern erstellten NAV-Berechnungen.
• Koordination von Zeichnungs-, Rücknahme- und Transferprozessen.
• Verwaltung von Anlegerdokumentationen, Zeichnungsvereinbarungen und Onboarding-Anforderungen.
• Unterstützung bei Fondslancings und dem Aufbau neuer Fondstrukturen.
• Überwachung der Cash-Bewegungen der Fonds und der operativen Arbeitsabläufe.
• Sicherstellung der termingerechten Erfüllung von Reporting-, regulatorischen und administrativen Anforderungen.
• Teilnahme an Projekten zur Verbesserung der operativen Effizienz und der Kontrollen.
• Agieren als zentrale Anlaufstelle für fondsbezogene operative Angelegenheiten innerhalb des Büros in Geneva.

Der erfolgreiche Bewerber ##

Profil

• Etwa 3 Jahre Erfahrung in der Fondsadministration, im Fund Operations, Middle Office oder einer ähnlichen Rolle innerhalb von Asset Management, einem Fondsadministrator, einem Hedgefonds oder einem Family Office.
• Kenntnisse von Cayman-Fondsstrukturen und Hedgefonds-Abläufen sind sehr wünschenswert.
• Vertrautheit mit NAV-Berechnungen, Zeichnungen/Rücknahmen, Transfers und Investor Servicing.
• Hohe Detailgenauigkeit und Verpflichtung zu Präzision.
• Sehr organisiert und in der Lage, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu managen.
• Gewohnt, in einem schnelllebigen und teilweise unter Druck stehenden Umfeld zu arbeiten.
• Proaktiv, hands-on und bereit, Verantwortung zu übernehmen.
• Starke Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten.
• Fliessend in Englisch; weitere Sprachen sind ein Plus.

Persönliche Eigenschaften Der erfolgreiche Kandidat wird sein:

• Energetisch und zielorientiert.
• Detailorientiert und akribisch.
• Ein starker Umsetzer, der Aufgaben konsequent zu Ende führt.
• Sicher im Umgang mit Fristen und sich ändernden Prioritäten.
• Ein kollaborativer Teamplayer mit einer positiven Einstellung.
• Lernwillig und bereit zu wachsen in einem anspruchsvollen Investment- und Family-Office-Umfeld.

Was geboten wird ##

-

Job-Referenz angeben

JN-092026-7115419

Jobfunktion

Banking & Financial Services

Spezialisierung

Back Office - Operations

Branche

Financial Services

Ort

Geneva

Vertragsart

Festanstellung

Job-Referenz

JN-092026-7115419