Portfolio Manager

Über Millennium
Millennium ist eine globale, diversifizierte alternative Investmentfirma, die 1989 gegründet wurde. Definiert durch Evolution, Innovation und Fokus, ist es die Mission von Millennium, Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern.
Unsere Mitarbeitenden werden sowohl durch Unabhängigkeit als auch durch Unterstützung befähigt: die Autonomie, Ideen mit Überzeugung zu verfolgen, und die Unterstützung eines globalen Netzwerks, das sich der Zusammenarbeit, einem disziplinierten Risikomanagement und kontinuierlichem Lernen verschrieben hat. Mit Möglichkeiten, Fachwissen zu vertiefen und die Entwicklung zu beschleunigen, ist das Talent bei Millennium darauf ausgerichtet, sich anzupassen, sich zu entwickeln und im Laufe der Zeit eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Entdecken Sie, wie transformatives Wachstum die Wirkung beschleunigt.

Das Team kennenlernen
Der Portfolio Manager wird einen Senior Portfolio Manager beim systematischen Handel mit Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und langfristigen Währungsderivaten in entwickelten Märkten und Schwellenländern unterstützen, um durch den effektiven Einsatz des zugewiesenen Firmkapitals hochwertige risikoadjustierte Renditen zu generieren.

Was Sie tun werden
Formulierung und Implementierung von Relative-Value-Investmentstrategien über globale Fixed-Income- und Makromärkte hinweg.
Verwaltung eines Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios mit dem Fokus auf die Generierung starker risikoadjustierter Renditen durch diszipliniertes Risikomanagement und skalierbaren Kapitaleinsatz.
Identifizierung und Ausführung von Handelsmöglichkeiten bei linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschließlich Swaps, Optionen, Cross-Currency-Instrumenten, Staatsanleihen (Sovereign Rates Products) und verwandten Makro-Instrumenten.
Durchführung fundamentaler und quantitativer Analysen über makroökonomische, geopolitische, Zentralbank- und markttechnische Faktoren hinweg, um Handelsideen zu generieren und die Portfolio-Positionierung zu unterstützen.
Entwicklung und Verbesserung der analytischen Infrastruktur, der Datenrahmen und Tools, einschließlich PnL-Analysen, PCA-Modellierung und Backtesting, zur Unterstützung der Investmententscheidungen, der Portfoliokonstruktion und des Risikomanagements.
Aufbau und Pflege von Beziehungen zu internen Stakeholdern und externen Kontrahenten, um eine effektive Portfolio-Implementierung, den Marktzugang und Handelsresultate zu unterstützen.
Kontinuierliche Überwachung von Positionen, Exposures, Liquidität und Risikolimits sowie Optimierung der Ausführung und der Handelseffizienz auf einer kostenangepassten Basis.
Einhaltung aller geltenden regulatorischen, rechtlichen und internen Richtlinien.

Qualifikationen/Erforderliche Fähigkeiten
Mindestens ein Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen, Mathematik oder einer eng verwandten quantitativen Disziplin.
Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Handel mit globalen Fixed-Income-Zins- und Makromärkten (einschließlich G10-Märkte mit spezifischem Fokus auf Japan und Australien), mit erheblicher Expertise in Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und verwandten Relative-Value-Strategien – insbesondere Interest Rate Swaps (IRS), Cross-Currency Swaps (Xccy) und Bonds.
Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement bei der Verwaltung einer Makro / Zins / FX Relative-Value-Investmentstrategie in einem institutionellen Handelsumfeld.
Erfahrung im erfolgreichen Agieren in einem Hochleistungs-Handelsumfeld und in der Zusammenarbeit innerhalb eines Teams von Investmentexperten.
Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung von Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios in entwickelten Märkten sowie in Schwellenländern.
Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Forschung zu Markttrends und -aktivitäten in globalen Cross-Currency-Märkten.
Starke Expertise im Handel und Portfoliomanagement von linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschließlich Zinsswaps, Optionen, Cross-Currency-Derivaten und Staatsanleihen (Sovereign Fixed Income Instruments).
Starke analytische, mathematische Fähigkeiten in der Portfoliokonstruktion und im Risikomanagement mit der Fähigkeit, komplexe Exposures über mehrere Produkte und Marktregimes hinweg zu bewerten.
Erfahrung im Aufbau, der Verbesserung oder der Anwendung quantitativer Modelle, Risikoanalysen und Handelswerkzeugen zur Unterstützung der Portfoliooptimierung und der Investmententscheidungen ist essenziell.
Exzellente mündliche und schriftliche Englischkenntnisse mit der Fähigkeit, effektiv mit internen Stakeholdern, Sell-Side-Kontrahenten, Datenanbietern und dem Senior Management zu kommunizieren.